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BILAN FLIN ESCALIERS FRANCE 2021 Siren 838545457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21377	10772	10605	1116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		2231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164634	65712	98922	61183
Autres immobilisations corporelles	785533	120965	664568	315667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				201348
Participations évaluées - mise en équivalence				316986
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	71690		71690	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10317		10317	8190
TOTAL (I)	1065053	207450	857603	906720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	946991	59134	887857	717831
En cours de production de biens	314163		314163	184010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	728784	15186	713598	468490
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3274284	76866	3197418	2229704
Autres créances	818907		818907	1046297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356384		356384	868483
Charges constatées d’avance	42359		42359	16189
TOTAL (II)	6481874	151186	6330688	5531005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7546928	358636	7188291	6437726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12369		11522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235022		218921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-348343		16949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649048		747392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1905794		1728414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252379		138178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024167		960138	
Dettes fiscales et sociales	1342957		1418749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1577363		1444854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6539243		5690334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7188291		6437726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4786863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76054		76054	122972
Production vendue biens	8789368	82454	8871822	9631571
Production vendue services	684678		684678	
Chiffres d’affaires nets	9550101	82454	9632556	9754543
				
Production stockée			375261	290135
Production immobilisée			213616	
Subventions d’exploitation			133165	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229636	
Autres produits			3452	535643
Total des produits d’exploitation (I)			10587687	10580321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50915	62818
Variation de stock (marchandises)				-21380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2911318	2713435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168964	-434299
Autres achats et charges externes			3315294	3426322
Impôts, taxes et versements assimilés			173737	183521
Salaires et traitements			3339026	3233124
Charges sociales			1121204	1172856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				172834
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38573	10101
Total des charges d’exploitation (II) 			10945804	10519332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358116	60988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34684	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34684	28052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29696	24723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4988	3329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353128	64318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10215		52369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4784		-47369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10637372		10613373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10985715		10596424	
BENEFICE OU PERTE	-348343		16949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192452			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3713			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20336		11041
Total Immobilisations corporelles		664022		487494
Total Immobilisations financières		325175		2128
Total Général		1009533		500663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31377
Virement postes immobilisations corporelles en cours		201347		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		201347		950168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243795	83508
Total Général		201347	243795	1065053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16988	3783		20772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85824	100853		186678
AMORTISSEMENTS Total Général	102813	104636		207450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75381		1061	74320
Sur comptes clients	52927	60061	36122	76866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128308	60061	37183	151186
TOTAL GENERAL	128308	60061	37183	151186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60061	37183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71690	71690		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10317		10317	
Clients douteux ou litigieux	193841	193841		
Autres créances clients	3080443	3080443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92583	92583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65333	65333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201179	201179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62680	62680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397130	397130		
Charges constatées d’avance	42359	42359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4217559	4207241	10317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184591	184591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1721202	221202	1500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1024167	1024167		
Personnel et comptes rattachés	570374	570374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504073	504073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192012	192012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76497	76497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436580	436580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577363	1577363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6286863	4786863	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1038407			
Location, charges locatives et de copropriété	98265			
Personnel extérieur à l’entreprise	17099			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	231362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1930160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3315294			
Taxe professionnelle	89942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173737			
Montant de la TVA. collectée	1156305			
Total TVA. déductible sur biens et services	1047063			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	112