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BILAN VAL DOULLENS 2021 Siren 838470110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11361	5851	5510	6782
Immobilisations financières	11625		11625	11625
Total Actif Immobilisé	27986	5851	22135	23407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1811		1811	3058
Stock marchandises	1971		1971	948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	480		480	780
Créances – Autres	5546		5546	3558
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75099		75099	49699
Caisse				
Charges constatées d’avance	6794		6794	7090
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91701		91701	65132
Total général Actif	119687	6607		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			26217	4035
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14425	32182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41742	37317
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15508	15276
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1395		
Autres dettes			56585	35947
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72094	51223
Total général Passif			113836	88540
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5508		6607	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152932		190096	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8250		3688	
Autres produits	4177		1040	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170867		201431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2392		4160	
Variation de stock (marchandises)	-1023		308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5257		5819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1247		944	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25213		28460	
(dont taxe professionnelle)	1925			
Impôts, taxes et versements assimilés	9499		3360	
Rémunérations du personnel 	83024		92349	
Charges sociales	32846		17549	
Dotations aux amortissements	2173		2112	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7377		8788	
Total des charges d’exploitation	168003		163850	
Résultat d’exploitation	2864		37581	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12355		308	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	130		28	
Impôts sur les bénéfices	663		5679	
Bénéfice ou perte	14425		32182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31688			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27086	
Total Immobilisations (Augmentations)			900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31688	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel