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BILAN SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA SARTHE 2020 Siren 838401826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	38773	4827	33946	23113
Immobilisations corporelles	42456	19508	22948	28466
Immobilisations financières	190		190	190
Total Actif Immobilisé	81419	24335	57084	51769
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9916	1367	8549	7629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1120		1120	23596
Créances – Autres	46106		46106	42573
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296188		296188	248746
Caisse				
Charges constatées d’avance	2723		2723	3580
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	356053	1367	354686	326123
Total général Actif	437472	6077		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			214942	214942
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3750	3750
Réserves réglementées				
Autres réserves			44170	24470
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40201	19700
Provisions réglementées			5765	7565
Total des capitaux propres - Total I			308827	270427
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56555	55052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46388	50027
Produits constatés d’avance				2386
Total des dettes			102943	107466
Total général Passif			411770	377892
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18087	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5083		6077	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12001		11909	
Production stockée				
Production immobilisée			16957	
Subventions d’exploitation reçues	462470		440547	
Autres produits	3135		2779	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	482689		478268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6141		2323	
Variation de stock (marchandises)	-557		2930	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	117089		144478	
(dont taxe professionnelle)	219			
Impôts, taxes et versements assimilés	25137		22845	
Rémunérations du personnel 	207648		201796	
Charges sociales	56111		67768	
Dotations aux amortissements	12772		8132	
Dotations aux provisions	1367		1730	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2621		15	
Total des charges d’exploitation	428329		452017	
Résultat d’exploitation	54360		26251	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1800		1435	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	15959		7986	
Bénéfice ou perte	40201		19700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			15660	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2427	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63332	
Total Immobilisations (Augmentations)			18087	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1367	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1367	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1730	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1730	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel