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BILAN SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA SARTHE 2019 Siren 838401826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23113		23113	
Immobilisations corporelles	40029	11563	28466	8722
Immobilisations financières	190		190	190
Total Actif Immobilisé	63332	11563	51769	8912
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9359	1730	7629	10067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23596		23596	1213
Créances – Autres	42573		42573	21754
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248746		248746	277606
Caisse				
Charges constatées d’avance	3580		3580	8243
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	327853	1730	326123	318883
Total général Actif	391185	3712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			214942	214942
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			24470	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19700	28220
Provisions réglementées			7565	
Total des capitaux propres - Total I			270427	243162
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55052	25281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			50027	55502
Produits constatés d’avance			2386	3850
Total des dettes			107466	84633
Total général Passif			377892	327795
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6077		3712	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11909		3489	
Production stockée				
Production immobilisée	16957			
Subventions d’exploitation reçues	440547		380065	
Autres produits	2779		23124	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478268		410389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2323		15264	
Variation de stock (marchandises)	2930		-12288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144478		81083	
(dont taxe professionnelle)	315			
Impôts, taxes et versements assimilés	22845		20265	
Rémunérations du personnel 	201796		199226	
Charges sociales	67768		76613	
Dotations aux amortissements	8132		3799	
Dotations aux provisions	1730		2221	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15			
Total des charges d’exploitation	452017		386182	
Résultat d’exploitation	26251		24207	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1435		2000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1927	
Impôts sur les bénéfices	7986		-3940	
Bénéfice ou perte	19700		28220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			23113	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3094	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13811	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10972	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12343	
Total Immobilisations (Augmentations)			50990	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1730	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1730	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2221	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2221	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel