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BILAN OFFICINE A RHUM 2020 Siren 838440907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10700		10700	10700
Immobilisations incorporelles – Autres	210		210	210
Immobilisations corporelles	10178	5314	4864	6925
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	22588	5314	17274	19335
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6381		6381	6424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2927		2927	5041
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20630		20630	9335
Caisse				
Charges constatées d’avance	140		140	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30078		30078	20799
Total général Actif	52666	79083		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27318	-12347
Résultat de l’exercice			-4736	-14971
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-27055	-22318
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39473	31268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11054	12468
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16743		
Autres dettes			23879	18716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74406	62452
Total général Passif			47352	40134
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22829	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100576		79083	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	2107		700	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104184		79783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72190		56004	
Variation de stock (marchandises)	42		2948	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	815		433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22493		23709	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1405		975	
Rémunérations du personnel 	7300		5600	
Charges sociales	2493		2235	
Dotations aux amortissements	2061		2061	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	96		241	
Total des charges d’exploitation	108895		94207	
Résultat d’exploitation	-4711		-14423	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	435		548	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-410			
Bénéfice ou perte	-4736		-14971	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22588	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel