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BILAN HOLDING AVENIR PATRIMOINE 2021 Siren 838455640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6000	3942	2058	3258
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1499	66	1433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10468		10468	10468
Constructions	136779	9152	127627	113456
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1180045
Autres participations	1155445	13000	1142445	
Créances rattachées à des participations	132906		132906	178610
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1443098	26160	1416938	1485837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90		90	
Autres créances	7519		7519	8406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107915		107915	12620
Charges constatées d’avance	334		334	319
TOTAL (II)	115858		115858	21346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558955	26160	1532795	1507183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1216445		1216445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8790			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652			
Report à nouveau			-58361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78995		175803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304882		1333887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110159		123473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60818		10927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4941		3054	
Dettes fiscales et sociales	51962		35842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227914		173296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532795		1507183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131138		49822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24946		24946	
Chiffres d’affaires nets	24946		24946	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			24947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6967	
Impôts, taxes et versements assimilés			3564	
Salaires et traitements			35182	
Charges sociales			14766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			67168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			156187	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191587	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13000	
Intérêts et charges assimilées			1146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8511			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146051			
BENEFICE OU PERTE	78995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14766			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499
Total Immobilisations corporelles		127654		19594
Total Immobilisations financières		1394055		226360
Total Général		1527709		247453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			332064	1288351
Total Général			332064	1443098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2742	1200		3942
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		66		66
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3730	5422		9152
AMORTISSEMENTS Total Général	6472	6688		13160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35400	13000	35400	13000
TOTAL GENERAL	35400	13000	35400	13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13000	35400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132906		132906	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90	90		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7435	7435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84	84		
Charges constatées d’avance	334	334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140849	7943	132906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110159	13383	75099	21677
Emprunts et dettes financières divers	52184	52184		
Fournisseurs et comptes rattachés	4941	4941		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24894	24894		
Impôts sur les bénéfices	2078	2078		
T.V.A.	4990	4990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8633	8633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34	34		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227914	131138	75099	21677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel