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BILAN GAIA CONCEPT URIAGE 2019 Siren 838446102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				33260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26852	4898	21954	25268
Constructions	235388	1998	233390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78499	21943	56556	60149
Autres immobilisations corporelles	15957	3194	12763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	356697	32033	324664	118677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10245		10245	436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21289		21289	9356
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	2211
Clients et comptes rattachés	185978		185978	151236
Autres créances	9080		9080	32414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500249		500249	750627
Disponibilités	66970		66970	60104
Charges constatées d’avance	4944		4944	8046
TOTAL (II)	798765		798765	1014430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155462	32033	1123429	1133107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	579			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6742		579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27321		20579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412957		482758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325000		325000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75746		70740	
Dettes fiscales et sociales	28050		40858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15762		10534	
Produits constatés d’avance (2)	238592		182638	
TOTAL (IV)	1096107		1112528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123429		1133107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753477		374570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241363		241363	107838
Production vendue biens				
Production vendue services	349425		349425	294469
Chiffres d’affaires nets	590787		590787	402307
				
Production stockée				
Production immobilisée				2000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4023	1142
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			594810	405449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97928	55170
Variation de stock (marchandises)			-11933	-9356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23144	7936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9809	-436
Autres achats et charges externes			230372	173193
Impôts, taxes et versements assimilés			3358	2643
Salaires et traitements			168477	129553
Charges sociales			46286	32878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24515	7518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11427	5523
Total des charges d’exploitation (II) 			583764	404623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11046	826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1275	841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5579	1087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5579	1087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4304	-247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6742	579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596085		406289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589343		405710	
BENEFICE OU PERTE	6742		579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33260		-33260
Total Immobilisations corporelles		92935		263762
Total Immobilisations financières				
Total Général		126195		230502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				356697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7518	24515		32033
AMORTISSEMENTS Total Général	7518	24515		32033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185978	185978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5631	5631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2099	2099		
Charges constatées d’avance	4944	4944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200002	200002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412957	70327	287575	55056
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75746	75746		
Personnel et comptes rattachés	5470	5470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9908	9908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9701	9701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2971	2971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325000	325000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15762	15762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238592	238592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096107	753477	287575	55056
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel