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BILAN BS HOLDING 2020 Siren 838443679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47091821	11700000	35391821	35391821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47091821	11700000	35391821	35391821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150000		150000	
Autres créances	1800038		1800038	1066487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79821		79821	21104
Charges constatées d’avance	500		500	
TOTAL (II)	2030359		2030359	1087591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30200		30200	45300
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49152380	11700000	37452380	36524712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38999992		38999992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13004125		-581155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-837120		-12422970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55104		36736	
TOTAL (I)	25213851		26032603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	666666		416666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	666666		416666	
Emprunts obligataires convertibles	9118781		8540000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71		63	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1315014		814334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88485		59650	
Dettes fiscales et sociales	456380		204924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593132		456472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11571862		10075443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37452380		36524712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1315014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1500000		1500000	500000
Chiffres d’affaires nets	1500000		1500000	500000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64995	
Autres produits			4	42
Total des produits d’exploitation (I)			1564999	500042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97868	49256
Impôts, taxes et versements assimilés			24931	9058
Salaires et traitements			918209	336309
Charges sociales			365331	141819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15100	15100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1421503	551545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143496	-51502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1429	1557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				500000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1429	501557
Dotations financières sur amortissements et provisions				11700000
Intérêts et charges assimilées			713677	752062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713677	12452062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712248	-11950505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-568752	-12002008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268368		420812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268368		420962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268368		-420962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566428		1001599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2403548		13424569	
BENEFICE OU PERTE	-837120		-12422970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		47091821		
Total Général		47091821		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47091821
Total Général				47091821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55104
Total Provisions réglementées	36736	18368		55104
Provisions pour litiges				666666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	416666	250000		666666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11700000			11700000
TOTAL GENERAL	12153402	268368		12421770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150000	150000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	1315014	1315014		
T. V. A.	14983	14983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468557	468557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429	1429		
Charges constatées d’avance	500	500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1950538	1950538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9118781		9118781	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71	71		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88485	88485		
Personnel et comptes rattachés	99905	99905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96966	96966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230031	230031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29478	29478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1315014	1315014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593132	593132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11571862	2453081	9118781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel