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BILAN ASSISTANCE ILE DE FRANCE 2020 Siren 838404952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9600	880	8720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31371	10235	21136	
Autres immobilisations corporelles	8960	2554	6405	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10343		10343	
TOTAL (I)	60275	13670	46605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9407		9407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26137		26137	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Clients et comptes rattachés	299397		299397	
Autres créances	162334		162334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16838		16838	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	528114		528114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588389	13670	574719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-281891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43755			
Emprunts et dettes financières divers (4)	413406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185341			
Dettes fiscales et sociales	72584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831308			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3458			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686194		686194	
Chiffres d’affaires nets	686194		686194	
				
Production stockée			-12562	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			730	
Total des produits d’exploitation (I)			674363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-391	
Autres achats et charges externes			630291	
Impôts, taxes et versements assimilés			6749	
Salaires et traitements			118229	
Charges sociales			45561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1779	
Total des charges d’exploitation (II) 			842658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3316	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846485			
BENEFICE OU PERTE	-172122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1856			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49520		10012
Total Immobilisations financières		10162		181
Total Général		59682		10193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9600		49932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10343
Total Général		9600		60275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4835	8834		13670
AMORTISSEMENTS Total Général	4835	8834		13670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10343		10343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299397	299397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1798	1798		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26225	26225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134309	134309		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	472075	461732	10343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3458	3458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40296	16379	23917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185341	185341		
Personnel et comptes rattachés	9932	9932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24561	24561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38011	38011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79	79		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413406	413406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140137	140137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855225	831308	23917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11154			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel