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BILAN ARESIA 2021 Siren 838434462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	504878		504878	504878
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212387481	24414000	187973481	39991905
Créances rattachées à des participations	6822970		6822970	6624958
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59822099		59822099	59322099
TOTAL (I)	279537428	24414000	255123428	106443840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2370821	74129	2296691	241454
Autres créances	55556512	291627	55264885	12860217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313250		313250	450059
Charges constatées d’avance	1160		1160	27859
TOTAL (II)	58241743	365756	57875986	13579590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4887473		4887473	1348643
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342666644	24779756	317886888	121372073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	821748		260124	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81139620		25596682	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25163718		-8998155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12035503		-16165564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1076132		533930	
TOTAL (I)	45838279		1227017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	86558341		58668601	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175000000		43116614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8584652		18069584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	530983		44700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879496		245557	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272048609		120145056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317886888		121372073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14488341		27126456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6614	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2656110		2656110	1061095
Chiffres d’affaires nets	2656110		2656110	1061095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5264150	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7920260	1061095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6575299	717283
Impôts, taxes et versements assimilés			27735	11871
Salaires et traitements			1695936	884420
Charges sociales			671901	337735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1725320	365758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4031	361725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10700223	2678792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2779963	-1617697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7888262	7271765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198012	198528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8086274	7470293
Dotations financières sur amortissements et provisions			8307000	16107000
Intérêts et charges assimilées			11943482	9177167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20250482	25284167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12164208	-17813875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14944171	-19431572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207227		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207227		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293245		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542202		285885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835447		285897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-628220		-285896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3536888		-3551904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16213762		8531389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28249265		24696952	
BENEFICE OU PERTE	-12035503		-16165564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		504878		
Total Immobilisations financières		122045962		156986588
Total Général		122550840		156986588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				504878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				279032550
Total Général				279537428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1076132
Total Provisions réglementées	533930	542202		1076132
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	533930	542202		1076132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		542202		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6822970		6822970	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59822099		59822099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2370821	2370821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55556512	55556512		
Charges constatées d’avance	1160	1160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124573562	57928493	66645069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	86558341			86558341
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175000000	9545454	38181816	127272730
Emprunts et dettes financières divers	3037270	3037270		
Fournisseurs et comptes rattachés	530983	530983		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	879496	879496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6042519	495138		5547381
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272048609	14488341	38181816	219378452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269558341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109778601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel