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BILAN VACANCEOLE COTE D'AZUR 2021 Siren 838331759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	159727		159727	159727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53606	7425	46181	41553
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19702	5300	14402	6753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	463		463	200
TOTAL (I)	233498	12725	220772	208233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84856		84856	120064
Autres créances	1009161		1009161	693984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8447
Charges constatées d’avance	3498		3498	6793
TOTAL (II)	1097515		1097515	833478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331012	12725	1318287	1041711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86063		-10902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64092		-75160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20971		-85063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82698		72495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289604		321624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804513		595065	
Dettes fiscales et sociales	143308		121657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9174		12288	
Produits constatés d’avance (2)	9960		3645	
TOTAL (IV)	1339258		1126773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318287		1041711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339258		1059500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22950			
Dont emprunts participatifs	289604			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	205
Production vendue biens				
Production vendue services	1647187		1647187	1482586
Chiffres d’affaires nets	1647188		1647188	1482791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115274	2885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61114	78910
Autres produits			129	603
Total des produits d’exploitation (I)			1823705	1565189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659	-348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3753	907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4190	-3927
Autres achats et charges externes			1592202	1541238
Impôts, taxes et versements assimilés			16553	17026
Salaires et traitements			150850	133819
Charges sociales			1588	18169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6550	3821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	58
Total des charges d’exploitation (II) 			1776845	1710762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46860	-145573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1240	689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1240	689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1240	-689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45620	-146263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36950		71102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36950		71102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18472		71102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1860655		1636291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796563		1711452	
BENEFICE OU PERTE	64092		-75160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159727		
Total Immobilisations corporelles		54481		18827
Total Immobilisations financières		200		263
Total Général		214408		19089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				463
Total Général				233498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6176	6550		12725
AMORTISSEMENTS Total Général	6176	6550		12725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	463	463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84856	84856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2105	2105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122732	122732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11200	11200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873124	873124		
Charges constatées d’avance	3498	3498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097977	1097977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22950	22950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59749	59749		
Emprunts et dettes financières divers	12980	12980		
Fournisseurs et comptes rattachés	804513	804513		
Personnel et comptes rattachés	17616	17616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26377	26377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39106	39106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60209	60209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276624	276624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9174	9174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9960	9960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339258	1339258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel