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BILAN VACANCEOLE COTE D'AZUR 2019 Siren 838331759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	159727		159727	159727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44689	157	44532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3339	2197	1142	1122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	207955	2354	205601	160849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263		263	1193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76710		76710	36468
Autres créances	916798		916798	1021432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7306		7306	73747
Charges constatées d’avance	145252		145252	62
TOTAL (II)	1146327		1146327	1132903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354282	2354	1351928	1293752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20445			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9542		-20445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9902		-19445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78809		91401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235517		88813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799521		913159	
Dettes fiscales et sociales	233688		219137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10650		687	
Produits constatés d’avance (2)	3645			
TOTAL (IV)	1361830		1313196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351928		1293752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1295608		1313196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268		268	173
Production vendue biens				
Production vendue services	1825235		1825235	1515040
Chiffres d’affaires nets	1825502		1825502	1515213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121751	27004
Autres produits			310	3
Total des produits d’exploitation (I)			1947563	1542220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1042	19
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1939	1142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			931	-1193
Autres achats et charges externes			1668805	1411172
Impôts, taxes et versements assimilés			15169	18365
Salaires et traitements			222206	114846
Charges sociales			55085	25782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1477	878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	121
Total des charges d’exploitation (II) 			1966855	1571131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19292	-28911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1606	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1606	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1606	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20898	-28935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37069		8512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37069		8512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6568		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6628		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30440		8491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984631		1550732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975089		1571177	
BENEFICE OU PERTE	9542		-20445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159727		
Total Immobilisations corporelles		2000		46028
Total Immobilisations financières				200
Total Général		161727		46228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				207955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878	1477		2354
AMORTISSEMENTS Total Général	878	1477		2354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76710	76710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	324	324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154347	154347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762127	762127		
Charges constatées d’avance	145252	145252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138959	1138759	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78729	12507	38977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799521	799521		
Personnel et comptes rattachés	33336	33336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18145	18145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152118	152118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30090	30090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235517	235517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10650	10650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3645	3645		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361830	1295608	38977	27245
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10