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BILAN PM5 2020 Siren 838305811
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2312 1371 941 1409
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 827330 148858 678473 649876
Immobilisations en cours 41166
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 80531 80531 70329
TOTAL (I) 910173 150228 759945 762780
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1646883 1646883 1154972
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 849793 849793 467168
Autres créances 183582 183582 145832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1012931 1012931 114093
Charges constatées d’avance 35982 35982 31327
TOTAL (II) 3729171 3729171 1913391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4639344 150228 4489116 2676171
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 23534
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52580 24534
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 87114 34534
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1012030 711546
Emprunts et dettes financières divers (4) 200000 200000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2603756 1511139
Dettes fiscales et sociales 166577 96760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 419639 122192
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4402002 2641637
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4489116 2676171
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3600992 2065480
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 419 429
Dont emprunts participatifs 200000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3401470 3401470 2296046
Production vendue biens
Production vendue services 20086 20086 65417
Chiffres d’affaires nets 3421557 3421557 2361463
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 84654 37
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3506211 2361500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2654409 2716573
Variation de stock (marchandises) -491912 -1154972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3026 2954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 698131 433193
Impôts, taxes et versements assimilés 73883 31805
Salaires et traitements 372567 227762
Charges sociales 63103 37086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 95201 55027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1543 1138
Total des charges d’exploitation (II) 3469951 2350567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36260 10933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33599 22325
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33599 22325
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5185 5498
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5185 5498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 28414 16826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 64674 27760
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2726 2266
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2726 2266
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1254 1848
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1254 1848
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1472 418
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13565 3644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3542536 2386090
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3489956 2361557
BENEFICE OU PERTE 52580 24534
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2022 290
Total Immobilisations corporelles 745457 123040
Total Immobilisations financières 70329 10202
Total Général 817807 133532
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2312
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41166 827330
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80531
Total Général 41166 910173
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 613 758 1371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54415 94443 148858
AMORTISSEMENTS Total Général 55027 95201 150228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 80531 80531
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 849793 849793
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 142075 142075
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6005 6005
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35502 35502
Charges constatées d’avance 35982 35982
TOTAL ETAT DES CREANCES 1149888 1069357 80531
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 419 419
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1011611 210601 786220 14790
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2603756 2603756
Personnel et comptes rattachés 66254 66254
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36990 36990
Impôts sur les bénéfices 13565 13565
T.V.A. 25244 25244
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24523 24523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 200000 200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 419639 419639
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4402002 3600992 786220 14790
Emprunts souscrits en cours d’exercice 404178
Emprunts remboursés en cours d’exercice 100054
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel