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BILAN PM5 2019 Siren 838305811
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2022 613 1409
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 704290 54415 649876
Immobilisations en cours 41166 41166
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 70329 70329
TOTAL (I) 817807 55027 762780
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1154972 1154972
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 467168 467168
Autres créances 145832 145832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 114093 114093
Charges constatées d’avance 31327 31327
TOTAL (II) 1913391 1913391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2731198 55027 2676171
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24534
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34534
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 711546
Emprunts et dettes financières divers (4) 200000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1511139
Dettes fiscales et sociales 96760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 122192
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2641637
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2676171
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2065480
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 429
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2296046 2296046
Production vendue biens
Production vendue services 65417 65417
Chiffres d’affaires nets 2361463 2361463
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2361500
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2716573
Variation de stock (marchandises) -1154972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 433193
Impôts, taxes et versements assimilés 31805
Salaires et traitements 227762
Charges sociales 37086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1138
Total des charges d’exploitation (II) 2350567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22325
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22325
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5498
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27760
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2266
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2266
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1848
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1848
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 418
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2386090
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2361557
BENEFICE OU PERTE 24534
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 37
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 920
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2022
Total Immobilisations corporelles 745457
Total Immobilisations financières 70329
Total Général 817807
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2022
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 745457
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 70329
Total Général 817807
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 613 613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54415 54415
AMORTISSEMENTS Total Général 55027 55027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 70329 70329
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 467168 467168
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1200 1200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 244 244
T. V. A. 139867 139867
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4521 4521
Charges constatées d’avance 31327 31327
TOTAL ETAT DES CREANCES 714656 644327 70329
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 429 429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 711117 134960 532004
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1511139 1511139
Personnel et comptes rattachés 35517 35517
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15834 15834
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37491 37491
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7918 7918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 200000 200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 122192 122192
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2641637 2065480 532004 44154
Emprunts souscrits en cours d’exercice 800000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 89015
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 204236
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20615
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 208341
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 433193
Taxe professionnelle 1854
Autres impôts, taxes et versements assimilés 29951
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 31805
Montant de la TVA. collectée 445407
Total TVA. déductible sur biens et services 510242
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 15