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BILAN ORIS 2020 Siren 838377729				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8463	7133	1330	1361
Immobilisations corporelles	6880	3389	3491	4867
Immobilisations financières	82000		82000	2000
Total Actif Immobilisé	97343	10522	86820	8228
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81600		81600	
Créances – Autres	475406		475406	454870
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741390		741390	312
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1298395		1298395	455183
Total général Actif	1395738			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			85000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			517	517
Réserves réglementées				
Autres réserves				9819
Report à nouveau			-8898	
Résultat de l’exercice			5135	-18717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81754	-3381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6560	3868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1296902	468998
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1303462	472866
Total général Passif			1385216	469484
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	548000		448000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1564		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	549564		448026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31865		49372	
(dont taxe professionnelle)	699			
Impôts, taxes et versements assimilés	5207		2856	
Rémunérations du personnel 	376626		302177	
Charges sociales	116178		108097	
Dotations aux amortissements	5798		4087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		27	
Total des charges d’exploitation	535677		467595	
Résultat d’exploitation	13886		-19569	
Produits financiers	2802			
Produits exceptionnels	2592			
Charges financières	3847		379	
Charges exceptionnelles	10298		1320	
Impôts sur les bénéfices			-2550	
Bénéfice ou perte	5135		-18717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	109600			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			8463	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4072	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6880	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			82000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			12952	
Total Immobilisations (Augmentations)			97343	
Total Immobilisations (Diminutions)			12952	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			109600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel