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BILAN MD 23 2019 Siren 838300853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6884	2379	4505	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	1614	3386	
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66151	14868	51283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116		4116	
TOTAL (I)	162151	18860	143291	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9574		9574	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3352		3352	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1070		1070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6315		6315	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20311		20311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182462	18860	163601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8330			
Dettes fiscales et sociales	30308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204955		204955	
Chiffres d’affaires nets	204955		204955	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			204963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7180	
Variation de stock (marchandises)			7	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3286	
Autres achats et charges externes			44229	
Impôts, taxes et versements assimilés			1671	
Salaires et traitements			121529	
Charges sociales			32363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10083	
Total des charges d’exploitation (II) 			243403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244859			
BENEFICE OU PERTE	-38602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6884		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		
Total Immobilisations corporelles		66151		
Total Immobilisations financières		4116		
Total Général		162151		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6884
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4116
Total Général				162151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002	1377		2379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614	1000		1614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5637	9231		14868
AMORTISSEMENTS Total Général	7253	11607		18860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116		4116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1070	1070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5186	1070	4116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111131		111131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8330	8330		
Personnel et comptes rattachés	12723	12723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13443	13443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4142	4142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40362	40362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3534	3534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193666	82535	111131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12732			
Personnel extérieur à l’entreprise	9660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44229			
Taxe professionnelle	457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1671			
Montant de la TVA. collectée	41271			
Total TVA. déductible sur biens et services	17159			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6