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BILAN FRIDAY 13 TH 2020 Siren 838399715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	
Constructions	96000	6104	89896	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22196	3009	19187	
Autres immobilisations corporelles	22956	2831	20125	
Immobilisations en cours	129102		129102	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323		323	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	294625	11943	282682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1535		1535	
Avances et acomptes versés sur commandes	5625		5625	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	260891		260891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	321322		321322	
Disponibilités	897		897	
Charges constatées d’avance	1327		1327	
TOTAL (II)	591598		591598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886223	11943	874280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4128			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78428			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9344			
Dettes fiscales et sociales	24846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191538			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48261		48261	
Production vendue biens				
Production vendue services	33006		33006	
Chiffres d’affaires nets	81267		81267	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23290	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			104566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14544	
Variation de stock (marchandises)			-635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1011	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150	
Autres achats et charges externes			73248	
Impôts, taxes et versements assimilés			2891	
Salaires et traitements			124133	
Charges sociales			-484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			225759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	751700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	751700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	781600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781760			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009754			
BENEFICE OU PERTE	-149914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120000		174253
Total Immobilisations financières		750300		72
Total Général		870300		174325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750000	372
Total Général			750000	294625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1144	10799		11943
AMORTISSEMENTS Total Général	1144	10799		11943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360	360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13920	13920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6528	6528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240083	240083		
Charges constatées d’avance	1327	1327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262267	262218	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44375	44375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112548	4383	30744	77421
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9344	9344		
Personnel et comptes rattachés	1135	1135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23627	23627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46	46		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426	426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191538	83373	30744	77421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268			
Location, charges locatives et de copropriété	35418			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73248			
Taxe professionnelle	649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	10544			
Total TVA. déductible sur biens et services	12856			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel