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BILAN VELA INVEST 2021 Siren 838332039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525000		525000	525000
Autres immobilisations incorporelles	1200	1137	63	459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	2500		436
Autres immobilisations corporelles	517741	143770	373972	209108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1061441	147407	914035	750003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1887		1887	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16201		16201	
Clients et comptes rattachés	76794		76794	41819
Autres créances	71457		71457	68569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70988		70988	189791
Charges constatées d’avance	2234		2234	1622
TOTAL (II)	239561		239561	301801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301002	147407	1153595	1051804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2100		2100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210		210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1256		45734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181209		-46990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-180154		1054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617721		483081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	600000		470000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44584		1344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43644		77874	
Dettes fiscales et sociales	18815		18450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333749		1050750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153595		1051804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1333749		1050750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				354783
Production vendue services	63000		63000	33290
Chiffres d’affaires nets	63000		63000	388073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5256	27507
Autres produits				297
Total des produits d’exploitation (I)			108256	445877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1887	13374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1887	
Autres achats et charges externes			149426	298030
Impôts, taxes et versements assimilés			7020	8127
Salaires et traitements			66101	116864
Charges sociales			6147	9959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56855	42359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	78
Total des charges d’exploitation (II) 			285677	488790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177421	-42913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4140	2522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4140	2522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4140	-2522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181561	-45435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353		-1555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108608		445877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289817		492867	
BENEFICE OU PERTE	-181209		-46990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526200		
Total Immobilisations corporelles		299451		220790
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		840651		220790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				526200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				520241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				1061441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741	396		1137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89907	56363		146270
AMORTISSEMENTS Total Général	90648	56759		147407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76794	76794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	461	461		
T. V. A.	70905	70905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91	91		
Charges constatées d’avance	2234	2234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165485	165485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210259	210259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407461	407461		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43644	43644		
Personnel et comptes rattachés	3610	3610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2348	2348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12600	12600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600000	600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8986	8986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289165	1289165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel