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BILAN RESTAURANT LE PIRATE 2021 Siren 838236990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18453	1430	17023	3348
Autres immobilisations corporelles	21353	8883	12470	16305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	639806	10313	629493	619654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16068		16068	4428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343319		343319	362965
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	359386		359386	367393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999193	10313	988880	987046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106621		59449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139255		47172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251376		112121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45250		45250	
TOTAL (III)	45250		45250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451701		529037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48514		48514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105795		172606	
Dettes fiscales et sociales	38181		31457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	48062		48062	
TOTAL (IV)	692254		829675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988880		987046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380553		829675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728131		728131	543135
Chiffres d’affaires nets	728131		728131	543135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4532	3885
Autres produits			5339	9
Total des produits d’exploitation (I)			798002	547029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259851	167916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				16350
Autres achats et charges externes			184803	135121
Impôts, taxes et versements assimilés			5527	1106
Salaires et traitements			154798	134677
Charges sociales			25197	22273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4603	3577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	99
Total des charges d’exploitation (II) 			635244	481118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162758	65911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6055	7294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6055	7294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5922	-7277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156836	58634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17546		11462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798135		547046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658880		499874	
BENEFICE OU PERTE	139255		47172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4875			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4532		3885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	376			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		25364		14443
Total Immobilisations financières				
Total Général		625364		14443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				639806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5710	4603		10313
AMORTISSEMENTS Total Général	5710	4603		10313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45250
Total Provisions pour risques et charges	45250			45250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45250			45250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16068	16068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16068	16068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451701	140000	311701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105795	105795		
Personnel et comptes rattachés	11763	11763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14100	14100		
Impôts sur les bénéfices	9179	9179		
T.V.A.	1070	1070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2069	2069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48514	48514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48062	48062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	692254	380553	311701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61223		61996	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13431		20239	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110150		52886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184803		135121	
Taxe professionnelle	257		268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5270		838	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5527		1106	
Montant de la TVA. collectée	72440		54004	
Total TVA. déductible sur biens et services	19726		16325	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel