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BILAN HOTEL LA VILLA PORT D'ANTIBES 2021 Siren 838237642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2084	2084		283
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800		4800	4800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37552	12372	25180	30968
Autres immobilisations corporelles	728390	140653	587737	634091
Immobilisations en cours	125		125	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	772952	155109	617842	670142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14128		14128	13051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7463		7463	4172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1663		1663	1399
Autres créances	626103		626103	86815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427762		427762	527458
Charges constatées d’avance	4195		4195	7469
TOTAL (II)	1081315		1081315	640364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1854266	155109	1699157	1310506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57482		-4916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98549		-52566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51067		-47482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880238		901124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		306611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1457			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651852		64422	
Dettes fiscales et sociales	99900		54163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14513		31668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648090		1357988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699157		1310506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841003		784100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211		67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2639		2639	3185
Production vendue biens				
Production vendue services	1726248		1726248	722799
Chiffres d’affaires nets	1728887		1728887	725985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206630	40876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				339
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			1935523	767209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8945	7947
Variation de stock (marchandises)			-3291	-4172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104495	71672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1078	-13051
Autres achats et charges externes			1179883	428756
Impôts, taxes et versements assimilés			18182	3762
Salaires et traitements			342939	233890
Charges sociales			85087	44158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87663	66321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1658	310
Total des charges d’exploitation (II) 			1824482	839594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111041	-72385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			494	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8147	8286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8147	8286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7653	-8286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103388	-80672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4074		28157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4074		28157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4004		28105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1940090		795366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841541		847932	
BENEFICE OU PERTE	98549		-52566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12669		9036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2084		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4800		
Total Immobilisations corporelles		730704		35364
Total Immobilisations financières				
Total Général		737588		35364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	2084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				766068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				772952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1801	283		2084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65645	87380		153025
AMORTISSEMENTS Total Général	67446	87663		155109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1663	1663		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108265	108265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	515078	515078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	761	761		
Charges constatées d’avance	4195	4195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631962	631962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879260	73629	805631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651852	651852		
Personnel et comptes rattachés	41172	41172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35752	35752		
Impôts sur les bénéfices	8842	8842		
T.V.A.	1072	1072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13061	13061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132	132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14513	14513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646634	841003	805631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	714726		175452	
Personnel extérieur à l’entreprise	8642		11120	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130262		64926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	326252		177258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1179883		428756	
Taxe professionnelle	8419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9763		3762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18182		3762	
Montant de la TVA. collectée	217404		80873	
Total TVA. déductible sur biens et services	151226		91033	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15