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BILAN VALTACH 2020 Siren 838121341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000		50000	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5568	911	4657	5326
Autres immobilisations corporelles	18911	4858	14053	6667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	615420		615420	613920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5350		5350	
TOTAL (I)	695249	5769	689481	675914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14490		14490	4346
Avances et acomptes versés sur commandes	968		968	
Clients et comptes rattachés	65907		65907	79665
Autres créances	140996		140996	200325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47027		47027	50711
Charges constatées d’avance	2572		2572	399
TOTAL (II)	271959		271959	335447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967209	5769	961440	1011361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	507000		507000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155416			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53327		206116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1314		630	
TOTAL (I)	767757		713746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103352		114085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15029		50981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34600		19480	
Dettes fiscales et sociales	34504		31319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2400	
Autres dettes	6198		79349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193683		297615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961440		1011361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136484		136484	103491
Production vendue biens				
Production vendue services	285657		285657	288382
Chiffres d’affaires nets	422141		422141	391873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71331	40304
Autres produits			53	8
Total des produits d’exploitation (I)			493524	432185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122449	101938
Variation de stock (marchandises)			-10144	-4346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132765	81789
Impôts, taxes et versements assimilés			3343	4291
Salaires et traitements			167940	182382
Charges sociales			9812	10016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4186	1583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	10
Total des charges d’exploitation (II) 			430421	377664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63104	54522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1740	161851
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1740	161851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1233	1486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1233	1486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			507	160365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63611	214887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3283		960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3283		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684		630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2599		330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12883		9101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498548		594997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445221		388881	
BENEFICE OU PERTE	53327		206116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		13576		10903
Total Immobilisations financières		613920		6850
Total Général		677496		17753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				620770
Total Général				695249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1583	4186		5769
AMORTISSEMENTS Total Général	1583	4186		5769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1314
Total Provisions réglementées	630	684		1314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	630	684		1314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		684		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5350		5350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65907	65907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2520	2520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130625	130625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7850	7850		
Charges constatées d’avance	2572	2572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214824	209474	5350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103268	21631	74392	7245
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34600	34600		
Personnel et comptes rattachés	23505	23505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2980	2980		
Impôts sur les bénéfices	3582	3582		
T.V.A.	3683	3683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753	753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15029	15029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6198	6198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193599	111962	74392	7245
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1