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BILAN SOURCE DES SENS 2021 Siren 838176527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7281	2082	5199	3190
Immobilisations financières	970		970	970
Total Actif Immobilisé	8251	2082	6169	4160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	77680		77680	89050
Avances et acomptes versés sur commandes	18134		18134	
Créances – Clients et comptes rattachés	1669		1669	1096
Créances – Autres	8767		8767	4025
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33183		33183	26812
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139433		139433	120984
Total général Actif	147684	183378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12619	6270
Résultat de l’exercice			8573	6349
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22292	13719
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1444	758
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98226		
Autres dettes			121866	110666
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123310	111424
Total général Passif			145602	125143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3147	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3147	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5558			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	26			
Ventes de marchandises – France	187754		183378	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8212		7758	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2231		6914	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198196		198050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105384		119477	
Variation de stock (marchandises)	11370		-408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6366		4334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47449		41620	
(dont taxe professionnelle)	851			
Impôts, taxes et versements assimilés	1318		953	
Rémunérations du personnel 	22974		23686	
Charges sociales	720		390	
Dotations aux amortissements	1137		765	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	342		333	
Total des charges d’exploitation	197060		191151	
Résultat d’exploitation	1136		6899	
Produits financiers	476		107	
Produits exceptionnels	7668			
Charges financières	547		488	
Charges exceptionnelles			56	
Impôts sur les bénéfices	160		113	
Bénéfice ou perte	8573		6349	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37816			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29587			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1637	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			786	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5105	
Total Immobilisations (Augmentations)			3147	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37816	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29587	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel