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BILAN SIMLAC TERRASSEMENT 2019 Siren 838174621				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51881	9449	42432	27217
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	51896	9449	42447	27232
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	367		367	230
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4771		4771	744
Créances – Autres	4318		4318	2586
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51207		51207	42380
Caisse				
Charges constatées d’avance	1612		1612	597
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62275		62275	46536
Total général Actif	114172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38000	
Report à nouveau			498	
Résultat de l’exercice			27500	38898
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70399	42898
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22748	18457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4899	6470
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5803		
Autres dettes			6677	5943
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34324	30870
Total général Passif			104723	73768
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21637	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112021		90969	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112022		90996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24183		16037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-137		-230	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46855		31701	
(dont taxe professionnelle)	175			
Impôts, taxes et versements assimilés	411		84	
Rémunérations du personnel 	3500			
Charges sociales	2646		1029	
Dotations aux amortissements	6422		3027	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	83881		51650	
Résultat d’exploitation	28142		39346	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	641		448	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27500		38898	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13748			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11417			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5137	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30259	
Total Immobilisations (Augmentations)			21637	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13748	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11417	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel