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BILAN POINT CHAUD DE LA GARE 2019 Siren 838142768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	3993	1956	2037	3368
Immobilisations corporelles	52744	13735	39009	45530
Immobilisations financières	1821		1821	1821
Total Actif Immobilisé	103558	15691	87867	95719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2880		2880	2179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	155		155	392
Créances – Autres	4202		4202	9428
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3845		3845	6282
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11082		11082	18281
Total général Actif	114640	61526		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3392	
Résultat de l’exercice			3818	3392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10210	6392
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58312	66075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3144	10670
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21334		
Autres dettes			27283	30863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88739	107608
Total général Passif			98949	114000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162632		61526	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162635		61526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80558		31719	
Variation de stock (marchandises)	-701		-2179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2561		645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22524		12080	
(dont taxe professionnelle)	424			
Impôts, taxes et versements assimilés	554			
Rémunérations du personnel 	36878		10013	
Charges sociales	2997		800	
Dotations aux amortissements	11654		4036	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	157032		57118	
Résultat d’exploitation	5603		4409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1111		525	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	674		492	
Bénéfice ou perte	3818		3392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10004			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2802	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99755	
Total Immobilisations (Augmentations)			3802	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel