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BILAN ESTAMINET PARENT VERLINGHEM 2019 Siren 838114312				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125000		125000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84092	16394	67698	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	209092	16394	192698	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9708		9708	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7628		7628	
Créances – Autres	16500		16500	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1389		1389	
Caisse				
Charges constatées d’avance	651		651	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35876		35876	
Total général Actif	244968			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-53728	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-48728	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			183057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15413	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41478		
Autres dettes			78834	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277303	
Total général Passif			228574	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			147007	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			209092	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	425928			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12028			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	437956			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	169014			
Variation de stock (marchandises)	-9708			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	316			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112727			
(dont taxe professionnelle)	500			
Impôts, taxes et versements assimilés	2128			
Rémunérations du personnel 	158684			
Charges sociales	38494			
Dotations aux amortissements	16394			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	488050			
Résultat d’exploitation	-50094			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5			
Charges financières	3216			
Charges exceptionnelles	424			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-53728			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56898			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30405			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			125000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			36720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			38160	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9212	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			209092	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56898	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30405	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel