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BILAN OFF-WHITE OPERATING PARIS 2021 Siren 838018729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6166	6004	162	443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3489913	265052	3224860	76104
Immobilisations en cours				260890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300173		300173	65173
TOTAL (I)	3796251	271056	3525195	402610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1556214		1556214	900235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361188		361188	543966
Autres créances	1953982		1953982	93345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1948078		1948078	563314
Charges constatées d’avance	8473		8473	14335
TOTAL (II)	5827935		5827935	2115196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9624186	271056	9353130	2517805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1472		1472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1258280		61243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141506		-1319523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-765302		-906808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50862		50862	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50862		50862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11537		515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5948839		925000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3796995		2278707	
Dettes fiscales et sociales	274631		169530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10067570		3373752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9353130		2517805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5948839			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3068477	950789	4019266	2157474
Production vendue biens				
Production vendue services		55538	55538	86131
Chiffres d’affaires nets	3068477	1006327	4074804	2243605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26354	
Autres produits			1970	
Total des produits d’exploitation (I)			4103128	2243605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			933291	2030906
Variation de stock (marchandises)			-629625	-626008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172161	24211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2262427	1566929
Impôts, taxes et versements assimilés			43349	7397
Salaires et traitements			600953	336817
Charges sociales			228291	113340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206050	31486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89352	335
Total des charges d’exploitation (II) 			3906248	3511767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196880	-1268162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48839	
Différences négatives de change			366	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147674	-1268162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6168		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6168		50952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6168		-50952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4103128		2243605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3961622		3563128	
BENEFICE OU PERTE	141506		-1319523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6166		
Total Immobilisations corporelles		396277		5454493
Total Immobilisations financières		65173		300000
Total Général		467616		5754493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2360858	3489913
Prêts et immobilisations financières			65000	
Total Immobilisations financières			65000	300173
Total Général			2425858	3796251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5723	1060	778	6004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59284	791867	586098	265052
AMORTISSEMENTS Total Général	65006	792927	586877	271056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300173		300173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361188	361188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8176	8176		
T. V. A.	350424	350424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2455	2455		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1592927	1592927		
Charges constatées d’avance	8473	8473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623815	2323642	300173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11537	11537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3796995	3796995		
Personnel et comptes rattachés	40643	40643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62050	62050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161256	161256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10681	10681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5948839	5948839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35568	35568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10067570	10067570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel