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BILAN CAVALLARI COTE D'AZUR 2021 Siren 838099729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5040	3100	1939	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7693	3608	4084	2354
Autres immobilisations corporelles	254739	23804	230935	84662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	267873	30513	237359	87416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24785		24785	9555
En cours de production de services	21853		21853	4897
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	960772		960772	406258
Avances et acomptes versés sur commandes	20222		20222	
Clients et comptes rattachés	392242		392242	31469
Autres créances	362682		362682	133188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207543		207543	264047
Charges constatées d’avance	32314		32314	23173
TOTAL (II)	2022414		2022414	872590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290287	30513	2259774	960007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123955		-115182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17915		-8773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-104540		-122455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705549		254460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326161		85247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441248		232003	
Dettes fiscales et sociales	147457		50704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585479		460048	
Produits constatés d’avance (2)	75950			
TOTAL (IV)	2364314		1082462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2259774		960007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2281847		1082462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	705549		254460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2963201		2963201	1600263
Production vendue biens	2369		2369	1278
Production vendue services	541256		541256	270996
Chiffres d’affaires nets	3506826		3506826	1872539
				
Production stockée			32186	11234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5900	2212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22690	20290
Autres produits			1353	154
Total des produits d’exploitation (I)			3568956	1906431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3225305	1479592
Variation de stock (marchandises)			-554513	-104878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494937	300124
Impôts, taxes et versements assimilés			33752	9145
Salaires et traitements			274295	154390
Charges sociales			117937	61336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46356	30181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4498	724
Total des charges d’exploitation (II) 			3582408	1930618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13451	-24186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4943	1558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4943	1558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754	-1558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14206	-25745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187811		73846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187875		73846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155638		56475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155753		56875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32121		16971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761019		1980277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743104		1989051	
BENEFICE OU PERTE	17915		-8773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17133	45669	35392	27410
AMORTISSEMENTS Total Général	17133	45669	35392	27410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392242	392242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1085	1085		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156203	156203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	766	766		
Groupe et associés	74268	74268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130142	130142		
Charges constatées d’avance	32314	32314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	787638	787638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705550	705550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441249	441249		
Personnel et comptes rattachés	24511	24511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54017	54017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63803	63803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5126	5126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326162	326162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585479	585479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75950	75950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2281848	2281848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel