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BILAN CAVALLARI COTE D'AZUR 2020 Siren 838099729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2415	2415		2151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4836	2481	2354	3322
Autres immobilisations corporelles	99315	14653	84662	19177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	100
TOTAL (I)	106967	19550	87416	24751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9555		9555	2400
En cours de production de services	4897		4897	817
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	406258		406258	301380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31469		31469	56964
Autres créances	133188		133188	74134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264047		264047	32150
Charges constatées d’avance	23173		23173	20631
TOTAL (II)	872590		872590	488479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979557	19550	960007	513230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115182		-46015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8773		-69166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-122455		-113682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85247		27356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232003		361530	
Dettes fiscales et sociales	50704		19897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460048		217906	
Produits constatés d’avance (2)			222	
TOTAL (IV)	1082462		626912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960007		513230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	85247			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1600263		1600263	377706
Production vendue biens	1278		1278	911
Production vendue services	270996		270996	149866
Chiffres d’affaires nets	1872539		1872539	528484
				
Production stockée			11234	3217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20290	650
Autres produits			154	8
Total des produits d’exploitation (I)			1906431	532360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1479592	514973
Variation de stock (marchandises)			-104878	-187133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300124	165166
Impôts, taxes et versements assimilés			9145	27298
Salaires et traitements			154390	54827
Charges sociales			61336	23520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30181	2443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	430
Total des charges d’exploitation (II) 			1930618	601526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24186	-69166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25745	-69166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73846			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980277		532360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1989050		601526	
BENEFICE OU PERTE	-8773		-69166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263	2151		2415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3041	28028	13938	17133
AMORTISSEMENTS Total Général	3304	30179	13938	19548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31469	31469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46114	46114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2564	2564		
Groupe et associés	78062	78062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6449	6449		
Charges constatées d’avance	23173	23173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188231	187831	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254460	254460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273601	273601		
Personnel et comptes rattachés	12888	12888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34571	34571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1954	1954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498651	498651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5046	5046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082463	1082463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel