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BILAN PHARMACIE DE LA CITADELLE 2021 Siren 837979921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1208000		1208000	1208000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57000	42790	14210	25610
Autres immobilisations corporelles	44378	15862	28516	32848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1309378	58652	1250726	1266458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151287		151287	150913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15223		15223	20695
Autres créances	16407		16407	931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292761		292761	275555
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	475678		475678	448094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1785056	58652	1726404	1714552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5516			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49953		-54855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115699		110324	
Subventions d’investissement	3091		12046	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274259		167515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892056		989509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379138		370172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106532		113076	
Dettes fiscales et sociales	68162		70455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6257		3825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1452145		1547037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726404		1714552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658443		658182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1445630		1445630	1484116
Production vendue biens				
Production vendue services	46171		46171	60193
Chiffres d’affaires nets	1491800		1491800	1544309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	4979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2388	1640
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1497022	1550929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939152	1025874
Variation de stock (marchandises)			-374	4683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511	370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89308	91583
Impôts, taxes et versements assimilés			10531	13262
Salaires et traitements			200506	191518
Charges sociales			75654	76241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15732	15732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1331019	1419263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166003	131666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13257	13727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13257	13727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13257	-13727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152746	117939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8955		8955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8955		8955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10252		3876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10252		3876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1296		5079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35750		12695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1505977		1559884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390278		1449560	
BENEFICE OU PERTE	115699		110324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208000		
Total Immobilisations corporelles		101378		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1309378		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1309378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42920	15732		58652
AMORTISSEMENTS Total Général	42920	15732		58652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15223	15223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2905	2905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13502	13502		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31630	31630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892056	98354	402587	391115
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106532	106532		
Personnel et comptes rattachés	18463	18463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24105	24105		
Impôts sur les bénéfices	23056	23056		
T.V.A.	699	699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1840	1840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379138	379138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6257	6257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452145	658443	402587	391115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel