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BILAN PHARMACIE DE LA CITADELLE 2020 Siren 837979921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1208000		1208000	1208000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57000	31390	25610	37010
Autres immobilisations corporelles	44378	11530	32848	37180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1309378	42920	1266458	1282190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150913		150913	155596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20695		20695	26774
Autres créances	931		931	1505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275555		275555	134918
Charges constatées d’avance				174
TOTAL (II)	448094		448094	318967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757472	42920	1714552	1601158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54855		-78300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110324		23445	
Subventions d’investissement	12046		21002	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167515		66146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	989509		1033140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370172		357499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113076		103413	
Dettes fiscales et sociales	70455		37317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3825		3643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1547037		1535011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714552		1601158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658182		598433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1484116		1484116	1388691
Production vendue biens				
Production vendue services	60193		60193	36546
Chiffres d’affaires nets	1544309		1544309	1425237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1640	680
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1550929	1425917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1025874	945373
Variation de stock (marchandises)			4683	18016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370	2420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91583	81328
Impôts, taxes et versements assimilés			13262	9398
Salaires et traitements			191518	194131
Charges sociales			76241	87800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15732	15732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1419263	1354198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131666	71719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13727	13934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13727	13934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13727	-13934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117939	57785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8955		8955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8955		8955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3876		43296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3876		43296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5079		-34341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12695			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559884		1434872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449560		1411428	
BENEFICE OU PERTE	110324		23445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18866		18866	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208000		
Total Immobilisations corporelles		101378		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1309378		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1309378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27188	15732		42920
AMORTISSEMENTS Total Général	27188	15732		42920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20695	20695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573	573		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21626	21626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	989509	100654	395701	493154
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113076	113076		
Personnel et comptes rattachés	15567	15567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28745	28745		
Impôts sur les bénéfices	12695	12695		
T.V.A.	10934	10934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2514	2514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370172	370172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3825	3825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547037	658182	395701	493154
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel