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BILAN PHARMACIE DE LA CITADELLE 2019 Siren 837979921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1208000		1208000	1208000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57000	19990	37010	48410
Autres immobilisations corporelles	44378	7198	37180	41512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1309378	27188	1282190	1297922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155596		155596	173612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26774		26774	22539
Autres créances	1505		1505	33399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134918		134918	167814
Charges constatées d’avance	174		174	1014
TOTAL (II)	318967		318967	398378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628346	27188	1601158	1696300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78300			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23445		-78300	
Subventions d’investissement	21002		29957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66146		51657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033140		1128817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357499		316000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103413		152305	
Dettes fiscales et sociales	37317		44217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3643		3304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1535011		1644643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601158		1696300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598433		611503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1388691		1388691	1069730
Production vendue biens				
Production vendue services	36546		36546	14691
Chiffres d’affaires nets	1425237		1425237	1084420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680	19942
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1425917	1104362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945373	904942
Variation de stock (marchandises)			18016	-173612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2420	526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81328	165460
Impôts, taxes et versements assimilés			9398	56293
Salaires et traitements			194131	176363
Charges sociales			87800	64016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15732	11456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1354198	1205444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71719	-101082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13934	11535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13934	11535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13934	-11535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57785	-132616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8955		5864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8955		40864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43296		11672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43296		11672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34341		29192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1434872		1145226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411428		1223525	
BENEFICE OU PERTE	23445		-78300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38866		31943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208000		
Total Immobilisations corporelles		101378		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1309378		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1309378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11456	15732		27188
AMORTISSEMENTS Total Général	11456	15732		27188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26774	26774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505	1505		
Charges constatées d’avance	174	174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28454	28454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1033140	96562	395340	541238
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103413	103413		
Personnel et comptes rattachés	15972	15972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15444	15444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4162	4162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1740	1740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357499	357499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3643	3643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1535011	598433	395340	541238
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel