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BILAN OFFICE NOTARIAL PUTEAUX 2019 Siren 837941392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24810	9924	14886	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5556	4337	1219	
Fonds commercial	530000		530000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50000	4542	45458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107181	72193	34988	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12039		12039	
TOTAL (I)	729586	90995	638590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2631		2631	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12473		12473	
Autres créances	177742		177742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221061		221061	
Charges constatées d’avance	1283		1283	
TOTAL (II)	415190		415190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144776	90995	1053781	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	868			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8660			
Dettes fiscales et sociales	96121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053781			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924900		924900	
Chiffres d’affaires nets	924900		924900	
				
Production stockée			2631	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			928031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227693	
Impôts, taxes et versements assimilés			1886	
Salaires et traitements			435149	
Charges sociales			198511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			905032	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918270			
BENEFICE OU PERTE	32960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12628			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	106531			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535556		
Total Immobilisations corporelles		155141		2040
Total Immobilisations financières		12039		
Total Général		727546		2040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12039
Total Général				729586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4962	4962		9924
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2485	1852		4337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41737	34998		76735
AMORTISSEMENTS Total Général	49184	41812		90995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12039		12039	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12473	12473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33074	33074		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8911	8911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145	145		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135612	135612		
Charges constatées d’avance	1283	1283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203538	191498	12039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653489	59448	222693	371347
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8660	8660		
Personnel et comptes rattachés	6917	6917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42796	42796		
Impôts sur les bénéfices	4733	4733		
T.V.A.	37247	37247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4428	4428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213837	213837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37799	37799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009907	415866	222693	371347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42075			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227693			
Taxe professionnelle	805			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1886			
Montant de la TVA. collectée	115694			
Total TVA. déductible sur biens et services	60947			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3