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BILAN COCOA CHOCOLATERIE 2019 Siren 837935337				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63001	22159	40842	51398
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	63016	22159	40857	51413
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	760		760	
Créances – Clients et comptes rattachés	3337		3337	
Créances – Autres	2534		2534	6123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18870		18870	5950
Caisse				
Charges constatées d’avance	1532		1532	5078
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27033		27033	17151
Total général Actif	90049	2220		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11755	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12755	1000
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6410	11413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5457	11971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3036		
Autres dettes			43267	44179
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55135	67564
Total général Passif			67890	68564
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	5815			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2220	
Production vendue de biens – France	120433		62672	
Production vendue de services - France	17717		12363	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		3868	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138153		81121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1803	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34585		25726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45510		38055	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	71		3850	
Rémunérations du personnel 	16100			
Charges sociales	7623		2428	
Dotations aux amortissements	12406		10438	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		12	
Total des charges d’exploitation	116295		82311	
Résultat d’exploitation	21858		-1190	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			9744	
Charges financières	226		249	
Charges exceptionnelles	7779		8305	
Impôts sur les bénéfices	2098			
Bénéfice ou perte	11755			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9277			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6498			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61166	
Total Immobilisations (Augmentations)			1850	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9277	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6498	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel