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BILAN BALTHAZAR AKADEMY 2021 Siren 837981695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7358	6055	1303	1730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7358	6055	1303	1730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				470
Clients et comptes rattachés	389048		389048	236091
Autres créances	39785		39785	71104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445320		445320	347211
Charges constatées d’avance	3603		3603	4015
TOTAL (II)	877756		877756	658891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885114	6055	879059	660621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1704		1703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10729		16023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139997		-26751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210972		70975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	92			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201250		260000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16092		16178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			111265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152196		137507	
Dettes fiscales et sociales	173613		64576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12174		117	
Produits constatés d’avance (2)	112670			
TOTAL (IV)	668087		589645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879059		660620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22762		22762	19162
Production vendue services	1323604		1323604	930891
Chiffres d’affaires nets	1346366		1346366	950053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14056	43
Autres produits			547	6
Total des produits d’exploitation (I)			1361469	950102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773205	517570
Impôts, taxes et versements assimilés			5062	3855
Salaires et traitements			343281	311172
Charges sociales			135759	125279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2293	2839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25201	22508
Total des charges d’exploitation (II) 			1284851	983223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76618	-33121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2664	417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2664	417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2664	-417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73954	-33537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92271		-567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26228		-7352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453740		950102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313743		976854	
BENEFICE OU PERTE	139997		-26752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6099		1867
Total Immobilisations financières				
Total Général		6099		1867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			608	7358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			608	7358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4369	2293	608	6055
AMORTISSEMENTS Total Général	4369	2293	608	6055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389048	389048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22792	22792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8160	8160		
Charges constatées d’avance	3603	3603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432436	432436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	92	92		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201250	35650	165600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152196	152196		
Personnel et comptes rattachés	9566	9566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17425	17425		
Impôts sur les bénéfices	18876	18876		
T.V.A.	124284	124284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3462	3462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16092	16092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12174	12174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112670	112670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	668087	502487	165600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel