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BILAN T3M LAVAIL 2020 Siren 837899921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18607	7139	11468	14259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103057	25403	77654	68297
Autres immobilisations corporelles	262191	78936	183255	195730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10530		10530	9475
TOTAL (I)	394384	111478	282906	287761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	373524		373524	263371
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12583463	1205592	11377871	14950549
Avances et acomptes versés sur commandes	26400		26400	22000
Clients et comptes rattachés	5384483	134705	5249777	5614363
Autres créances	3604946		3604946	3630881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2340091		2340091	3179941
Charges constatées d’avance	669242		669242	436773
TOTAL (II)	24982148	1340297	23641850	28097877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25376531	1451775	23924756	28385638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10005000		10005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94759		43091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129890		128206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110395		1033351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11340043		11209648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1808436		15210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129843		156488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7959836		13726345	
Dettes fiscales et sociales	2267038		2791387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8805		75597	
Produits constatés d’avance (2)	410755		410962	
TOTAL (IV)	12584713		17175990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23924756		28385638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10784713		17169807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39499177		39499177	56204723
Production vendue biens				
Production vendue services	2882378		2882378	3639073
Chiffres d’affaires nets	42381554		42381554	59843796
				
Production stockée			110153	44704
Production immobilisée			9817	40297
Subventions d’exploitation			18818	48158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1065636	1011065
Autres produits			961	2001
Total des produits d’exploitation (I)			43586939	60990021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29750842	48422251
Variation de stock (marchandises)			3246938	-1030329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-18220	165102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2846177	3884496
Impôts, taxes et versements assimilés			369519	338754
Salaires et traitements			3040305	4434780
Charges sociales			1253372	1915242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57231	48125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1340297	968117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3576	21950
Total des charges d’exploitation (II) 			41890036	59168489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1696904	1821532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3373	10119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3373	10119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75703	109756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75703	109756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72330	-99637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1624573	1721895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10945		1234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34945		1234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2110		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15608		370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19337		865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109652		162008	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423864		527401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43625257		61001374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42514862		59968024	
BENEFICE OU PERTE	1110395		1033351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	247279		181712	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97519		68266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		334185		64820
Total Immobilisations financières		9475		1055
Total Général		343659		65874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15150	383854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10530
Total Général			15150	394384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55899	57231	1652	111478
AMORTISSEMENTS Total Général	55899	57231	1652	111478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	879852	1205592	879852	1205592
Sur comptes clients	88265	134705	88265	134705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	968117	1340297	968117	1340297
TOTAL GENERAL	968117	1340297	968117	1340297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1340297	968117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10530		10530	
Clients douteux ou litigieux	48631	48631		
Autres créances clients	5335852	5335852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34012	34012		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151327	151327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2909349	2909349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510258	510258		
Charges constatées d’avance	669242	669242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9669200	9658671	10530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1808436	8436	1800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7959836	7959836		
Personnel et comptes rattachés	830252	830252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758814	758814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	537438	537438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140534	140534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129843	129843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8805	8805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	410755	410755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12584713	10784713	1800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel