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BILAN T3M LAVAIL 2018 Siren 837899921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18607	626	17980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19304	1067	18237	
Autres immobilisations corporelles	75319	6080	69239	
Immobilisations en cours				9
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4751		4751	
TOTAL (I)	117981	7774	110207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	218667		218667	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14800071	874459	13925612	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6947661	68340	6879321	
Autres créances	5919946		5919946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2310473		2310473	
Charges constatées d’avance	1080200		1080200	
TOTAL (II)	31277018	942799	30334219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31394999	950573	30444426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1824205			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25717457			
Dettes fiscales et sociales	1773706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67701			
Produits constatés d’avance (2)	194550			
TOTAL (IV)	29577620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30444426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29562413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44874963		44874963	
Production vendue biens				
Production vendue services	4193824		4193824	
Chiffres d’affaires nets	49068788		49068788	
				
Production stockée			218667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76559	
Autres produits			1633	
Total des produits d’exploitation (I)			49401102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51731472	
Variation de stock (marchandises)			-14800071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3553161	
Impôts, taxes et versements assimilés			223251	
Salaires et traitements			4122311	
Charges sociales			1847386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			942799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			48090876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1310225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1473	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294131	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63768			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49402575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48540768			
BENEFICE OU PERTE	861806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179663			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				113230
Total Immobilisations financières				4751
Total Général				117981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4751
Total Général				117981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7774		7774
AMORTISSEMENTS Total Général		7774		7774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		874459		874459
Sur comptes clients		68340		68340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		942799		942799
TOTAL GENERAL		942799		942799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		942799		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4751		4751	
Clients douteux ou litigieux	139545	139545		
Autres créances clients	6808117	6808117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61864	61864		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2380753	2380753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2314625	2314625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1162704	1162704		
Charges constatées d’avance	1080200	1080200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13952558	13947807	4751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800000	1800000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24205	8998	15207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25717457	25717457		
Personnel et comptes rattachés	793387	793387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761058	761058		
Impôts sur les bénéfices	164080	164080		
T.V.A.	8268	8268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46914	46914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67701	67701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194550	194550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29577620	29562413	15207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	198301			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1227754			
Location, charges locatives et de copropriété	1011205			
Personnel extérieur à l’entreprise	46577			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1146831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3553161			
Taxe professionnelle	55031			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168220			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223251			
Montant de la TVA. collectée	9492168			
Total TVA. déductible sur biens et services	10606137			
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	112