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BILAN L'ETANG DU PETIT PARADIS 2020 Siren 837885508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107279	8955	98324	103693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	742	658	938
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	108679	9697	98982	104631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5867		5867	10563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141	112	28	56
Autres créances	6849		6849	2040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6981		6981	7502
Charges constatées d’avance				48
TOTAL (II)	19837	112	19724	20208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128516	9809	118707	124840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12347		-351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371		-11995	
Subventions d’investissement	85383		89956	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78407		82610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7451		11178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3087		335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25371		29437	
Dettes fiscales et sociales	4390		1279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40300		42230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118707		124840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40300		42230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	741		1277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45966		45966	56810
Production vendue biens				
Production vendue services	8418		8418	5018
Chiffres d’affaires nets	54384		54384	61828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13015	1516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	7001
Total des produits d’exploitation (I)			67400	70345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31201	42432
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437	6405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4697	-6981
Autres achats et charges externes			14785	32954
Impôts, taxes et versements assimilés			629	470
Salaires et traitements			6100	
Charges sociales			2100	1790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5649	3866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28	42
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	525
Total des charges d’exploitation (II) 			66077	81502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324	-11158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-952	-838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371	-11995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67400		70348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67029		82344	
BENEFICE OU PERTE	371		-11995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2100		1790	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108679		
Total Immobilisations financières				
Total Général		108679		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				108679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4048	5649		9697
AMORTISSEMENTS Total Général	4048	5649		9697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84	28		112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84	28		112
TOTAL GENERAL	84	28		112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	141		141	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4518	4518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2331	2331		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6990	6849	141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747	747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6704	6704		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25371	25371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1009	1009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3078	3078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3087	3087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40300	40300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2256		14256	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1986		1886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10544		16813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14785		32954	
Taxe professionnelle	303		307	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	326		163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	629		470	
Montant de la TVA. collectée	10508		11898	
Total TVA. déductible sur biens et services	7217		11654	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel