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BILAN TAMARIS 2021 Siren 837700475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12368		12368	
TOTAL (I)	42368		42368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4006		4006	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40004		40004	
Autres créances	440700		440700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63320		63320	
Charges constatées d’avance	95		95	
TOTAL (II)	548127		548127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590495		590495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1152569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1050365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	597216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158919			
Dettes fiscales et sociales	190076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	951914		951914	
Production vendue services	52460		52460	
Chiffres d’affaires nets	1004374		1004374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			359206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7425	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1371018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22832	
Autres achats et charges externes			708330	
Impôts, taxes et versements assimilés			12493	
Salaires et traitements			289881	
Charges sociales			59901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71453	
Total des charges d’exploitation (II) 			1397593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26835	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19567			
Total des produits exceptionnels (VII)	220278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114531			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591297			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539093			
BENEFICE OU PERTE	52204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68625			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Total Immobilisations corporelles		346413		
Total Immobilisations financières		52368		
Total Général		398781		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346413	
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	12368
Total Général			386413	42368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166826	179586	346413	
AMORTISSEMENTS Total Général	166826	179586	346413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12368		12368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40004	40004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114501	114501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1657	1657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324541	324541		
Charges constatées d’avance	95	95		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493167	480799	12368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668760	30512	638248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158919	158919		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47178	47178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6400	6400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136497	136497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597216	597216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5888	5888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620860	982612	638248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226061			
Location, charges locatives et de copropriété	312853			
Personnel extérieur à l’entreprise	10500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42731			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	708330			
Taxe professionnelle	2599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12493			
Montant de la TVA. collectée	155569			
Total TVA. déductible sur biens et services	185491			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11