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BILAN ODE INVEST 2021 Siren 837733054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5906	4222	1684	2865
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21006	11092	9914	15122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1850225		1850225	1850225
Créances rattachées à des participations	61444		61444	73983
Autres titres immobilisés	104764		104764	301840
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2043345	15314	2028031	2244035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	600000		600000	
Marchandises	380000		380000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				24049
Autres créances	1339085		1339085	935226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	224990	352	224638	
Disponibilités	64840		64840	400704
Charges constatées d’avance	1364		1364	756
TOTAL (II)	2610279	352	2609927	1360735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4653624	15666	4637958	3604770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3568700		3568700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503		470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559		8921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70440		671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3640202		3578762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	964654		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18060		7841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7473		7660	
Dettes fiscales et sociales	6061		4487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40		40	
Autres dettes	1467		5941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997756		26009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4637958		3604770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2624		2624	
Chiffres d’affaires nets	2624		2624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132	132
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2756	132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980000	
Variation de stock (marchandises)			-980000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33813	16714
Impôts, taxes et versements assimilés			479	1088
Salaires et traitements			132	132
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6389	5641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			40813	23576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38057	-23443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114029	27377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114029	27377
Dotations financières sur amortissements et provisions			352	
Intérêts et charges assimilées			4034	2826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4386	2826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109643	24551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71586	1108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10135		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207211		437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2789		-437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326785		27510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256344		26838	
BENEFICE OU PERTE	70440		671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21006		
Total Immobilisations financières		2226048		62711
Total Général		2252960		62711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272326	2016433
Total Général			272326	2043345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3041	1181		4222
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5884	5208		11092
AMORTISSEMENTS Total Général	8925	6389		15314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		352		352
Total Provisions pour dépréciation		352		352
TOTAL GENERAL		352		352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61444	61444		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1779	1779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1337306	632936	704370	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1364	1364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401893	697523	704370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	964654	37552	533466	
Emprunts et dettes financières divers	13865	15865	-2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7473	7473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2882	2882		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3179	3179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40	40		
Groupe et associés	4194	4194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1467	1467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997756	72654	531466	393636
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel