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BILAN LPC VAL D'OISE 2023 Siren 837748466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	765700	292645	473055	524505
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1824	0	1824	4171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97903	13146	84757	94547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62531	11267	51264	2489
Autres immobilisations corporelles	2257595	266388	1991207	1036795
Immobilisations en cours	146660	0	146660	853378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71749	0	71749	67238
TOTAL (I)	3403962	583446	2820517	2583124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000	0	18000	0
Clients et comptes rattachés	247001	2641	244360	171628
Autres créances	382262	0	382262	1226082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30641	0	30641	46388
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	677904	2641	675263	1444098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3113		3113	1147
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4084980	586087	3498893	4028369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239806		91094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381391		148711	
Subventions d’investissement	890375		987000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1512121		1227356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199957		106910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6504		5214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961249		1106307	
Dettes fiscales et sociales	161624		113370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580850		1418452	
Produits constatés d’avance (2)	76196		50760	
TOTAL (IV)	1986771		2801013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3498893		4028369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1980267		2795799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3703983	0	3703983	1604885
Chiffres d’affaires nets	3703983	0	3703983	1604885
				
Production stockée				
Production immobilisée			104808	376082
Subventions d’exploitation			96625	18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3760	12550
Autres produits			29	1
Total des produits d’exploitation (I)			3909206	2011518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53278	24137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109194	615612
Impôts, taxes et versements assimilés			151753	75876
Salaires et traitements			1380695	781478
Charges sociales			317572	178480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399549	133104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361	4819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3412427	1813521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496779	197997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1026	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1026	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1026	285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495754	198281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	566		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113797		49570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3909206		2011803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3527816		1863091	
BENEFICE OU PERTE	381391		148711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		658545	0	107155
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4171	0	1824
Total Immobilisations corporelles		2037066	0	1669804
Total Immobilisations financières		67238	0	4511
Total Général		2767020	0	1783295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	765700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4171	0	1824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1142182	0	2564689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	71749
Total Général		1146353	0	3403962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	134039	158606	0	292645
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49857	240943	0	290800
AMORTISSEMENTS Total Général	183897	399549	0	583446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71749	0	71749	
Clients douteux ou litigieux	2641	2641	0	
Autres créances clients	244360	244360	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3197	3197	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168	168	0	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250576	250576	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128321	128321	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	701012	629262	71750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86160	86160	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	961249	961249	0	0
Personnel et comptes rattachés	63299	63299	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76973	76973	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21352	21352	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113797	113797	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587354	580850	6504	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76196	76196	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986771	1980267	6504	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel