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BILAN VALTIS 2019 Siren 837694868				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	738	226	511	
Immobilisations financières	129240		129240	
Total Actif Immobilisé	129977	226	129751	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1912		1912	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454485		454485	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	457597		457597	
Total général Actif	587574			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			750000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-173587	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			576413	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1200	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23		
Autres dettes			9735	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10935	
Total général Passif			587348	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			882467	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			752500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7670			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7671			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33253			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12984			
Rémunérations du personnel 	102876			
Charges sociales	31836			
Dotations aux amortissements	226			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	181175			
Résultat d’exploitation	-173504			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	752500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	752583			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-173587			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1534			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3098			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			738	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			881730	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			752490	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			882467	
Total Immobilisations (Diminutions)			752490	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			752490	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			10	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3098	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel