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BILAN TIMOCA 2022 Siren 837697820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9930	5754	4176	6162
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2756	2756		538
Fonds commercial	379577		379577	379577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15400	944	14456	14706
Constructions	389600	29415	360185	367977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275188	115510	159678	196508
Autres immobilisations corporelles	576238	127455	448783	492841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	
TOTAL (I)	1657209	281833	1375376	1458330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540142		540142	479685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11936		11936	2299
Autres créances	130415		130415	109115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74864		74864	64230
Charges constatées d’avance	15707		15707	14950
TOTAL (II)	773064		773064	670279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430274	281833	2148441	2128609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268000		268000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-855325		-394290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-522228		-461035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1108553		-586325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889687		994535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233216		104955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264		426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1886203		1379840	
Dettes fiscales et sociales	241085		229278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6538		5899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3256993		2714934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2148441		2128609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2474380		1825914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5287201		5287201	4369414
Production vendue biens				
Production vendue services	33553		33553	49751
Chiffres d’affaires nets	5320754		5320754	4419165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31407	
Autres produits			5888	10538
Total des produits d’exploitation (I)			5358048	4429703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4755976	3776798
Variation de stock (marchandises)			-60457	-23304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2565	1098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385653	321447
Impôts, taxes et versements assimilés			98565	90645
Salaires et traitements			463018	480195
Charges sociales			102726	109227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93953	94232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18761	21151
Total des charges d’exploitation (II) 			5860761	4871490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502713	-441787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19515	19248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19515	19248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19515	-19248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-522228	-461035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5358048		4429703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5880276		4890738	
BENEFICE OU PERTE	-522228		-461035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15926		15503	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382333		
Total Immobilisations corporelles		1253926		2500
Total Immobilisations financières		20		8500
Total Général		1646209		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1256426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8520
Total Général				1657209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3768	1986		5754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2218	538		2756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181894	91429		273323
AMORTISSEMENTS Total Général	187880	93953		281833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11936	11936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65650	65650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35893	35893		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28872	28872		
Charges constatées d’avance	15707	15707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166559	158059	8500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	889687	107337	455303	
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1886203	1886203		
Personnel et comptes rattachés	92466	92466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43208	43208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105411	105411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230716	230716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6538	6538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3256729	2474380	455303	327046
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel