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BILAN TIMOCA 2021 Siren 837697820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9930	3768	6162	8148
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2756	2218	538	1457
Fonds commercial	379577		379577	379577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15400	694	14706	14956
Constructions	389600	21623	367977	375769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275188	78681	196508	205829
Autres immobilisations corporelles	573738	80897	492841	536743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1646209	187880	1458330	1522500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	479685		479685	456381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2299		2299	23614
Autres créances	109115		109115	125808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64230		64230	40736
Charges constatées d’avance	14950		14950	6390
TOTAL (II)	670279		670279	652929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316488	187880	2128609	2175429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268000		268000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-394290		-132943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461035		-261347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-586325		-125290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994535		1037433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426		211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379840		1094998	
Dettes fiscales et sociales	229278		162506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5899		5571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2714934		2300719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2128609		2175429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1825914		1366605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4369414		4369414	3564965
Production vendue biens				
Production vendue services	49751		49751	8847
Chiffres d’affaires nets	4419165		4419165	3573811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5739
Autres produits			10538	1706
Total des produits d’exploitation (I)			4429703	3581256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3776798	3070748
Variation de stock (marchandises)			-23304	90746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1098	581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321447	368837
Impôts, taxes et versements assimilés			90645	92919
Salaires et traitements			480195	397579
Charges sociales			109227	91435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94232	67890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21151	38478
Total des charges d’exploitation (II) 			4871490	4219214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441787	-637958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19248	13781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19248	13781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19248	-13781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461035	-651739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			418718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			418718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			390392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4429703		3999974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4890738		4261321	
BENEFICE OU PERTE	-461035		-261347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15503		32788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382333		
Total Immobilisations corporelles		1223864		30062
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		1616147		30062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1253926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				1646209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1782	1986		3768
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299	919		2218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90566	91328		181894
AMORTISSEMENTS Total Général	93647	94232		187880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2299	2299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3670	3670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	412	412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35324	35324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42859	42859		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26851	26851		
Charges constatées d’avance	14950	14950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126364	126364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994535	105942	434196	454398
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1379840	1379840		
Personnel et comptes rattachés	91179	91179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59097	59097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388	388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78615	78615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102955	102955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5899	5899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2714507	1825914	434196	454398
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel