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BILAN TIMOCA 2020 Siren 837697820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9930	1782	8148	5682
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2756	1299	1457	2373
Fonds commercial	379577		379577	379577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15400	444	14956	15206
Constructions	389600	13831	375769	383540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247626	41797	205829	131360
Autres immobilisations corporelles	571238	34495	536743	158859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1616147	93647	1522500	1076597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456381		456381	547127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23614		23614	30175
Autres créances	125808		125808	91844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40736		40736	255823
Charges constatées d’avance	6390		6390	6083
TOTAL (II)	652929		652929	931052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269076	93647	2175429	2007649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	268000		268000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261347		-132943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125290		136057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037433		800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			347828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	211		32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094998		577526	
Dettes fiscales et sociales	162506		146153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5571		53	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2300719		1871592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175429		2007649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366605		988114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3564965		3564965	2298041
Production vendue biens				
Production vendue services	8847		8847	1823
Chiffres d’affaires nets	3573811		3573811	2299864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5739	
Autres produits			1706	920
Total des produits d’exploitation (I)			3581256	2300784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3070748	2628889
Variation de stock (marchandises)			90746	-547127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581	-15729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368837	479086
Impôts, taxes et versements assimilés			92919	70250
Salaires et traitements			397579	255342
Charges sociales			91435	77539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67890	25757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38478	13497
Total des charges d’exploitation (II) 			4219214	2993242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-637958	-692457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13781	4444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13781	4444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13781	-4442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-651739	-696899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	418718		575850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418718		575850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28326		11894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28326		11894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	390392		563956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3999974		2876636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4261321		3009579	
BENEFICE OU PERTE	-261347		-132943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32788		12924	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5775		4155
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382333		
Total Immobilisations corporelles		714246		509618
Total Immobilisations financières				20
Total Général		1102354		513793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1223864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				1616147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	476	2607	1	3081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25281	65284	-1	90566
AMORTISSEMENTS Total Général	25757	67890		93647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324		324	
Autres provisions pour dépréciation	5414		5414	
Total Provisions pour dépréciation	5739		5739	
TOTAL GENERAL	5739		5739	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23614	23614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	545	545		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99126	99126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1885	1885		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24251	24251		
Charges constatées d’avance	6390	6390		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037433	103531	427815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094998	1094998		
Personnel et comptes rattachés	56635	56635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46982	46982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16758	16758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42131	42131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5571	5571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300508	1366605	427815	506088
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel