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BILAN POLYCARCONCEPT 2021 Siren 837671122				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28980		28980	28980
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20808	8131	12677	14921
Immobilisations financières	240		240	240
Total Actif Immobilisé	50028	8131	41897	44141
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2200		2200	4806
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4606		4606	3647
Créances – Autres	4233		4233	53569
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33133		33133	16200
Caisse				
Charges constatées d’avance	758		758	733
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44930		44930	78955
Total général Actif	94957			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12506	
Report à nouveau				-30377
Résultat de l’exercice			-34074	42983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20468	13606
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38495	49052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19618	5820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33969		
Autres dettes			49181	54619
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107294	109490
Total général Passif			86826	123096
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23970	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144662		74101	
Production stockée	-1391		3050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5656		25889	
Autres produits	19		47972	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148946		151012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54452		28245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1215		6050	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34148		31467	
(dont taxe professionnelle)	554			
Impôts, taxes et versements assimilés	1629		1176	
Rémunérations du personnel 	82689		33101	
Charges sociales	5756		2777	
Dotations aux amortissements	2244		2389	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	160		718	
Total des charges d’exploitation	182292		105924	
Résultat d’exploitation	-33347		45088	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			943	
Charges financières	727		1078	
Charges exceptionnelles			1457	
Impôts sur les bénéfices			514	
Bénéfice ou perte	-34074		42983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel