ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYCARCONCEPT 2020 Siren 837671122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28980		28980	28980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2905	664	2242	2532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15967	4070	11897	15024
Autres immobilisations corporelles	1935	1153	782	1211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	50028	5887	44141	47987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1756		1756	7806
En cours de production de biens	3050		3050	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3647		3647	11872
Autres créances	53569		53569	7828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16200		16200	175
Charges constatées d’avance	733		733	987
TOTAL (II)	78955		78955	28668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128983	5887	123096	76655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42983		-30377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13606		-29377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39452		33038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49344		38681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5820		18144	
Dettes fiscales et sociales	12417		15069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2457		1101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109490		106032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123096		76655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85175		85928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74101		74101	245464
Chiffres d’affaires nets	74101		74101	245464
				
Production stockée			3050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25889	3114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45900	1003
Autres produits			2072	8
Total des produits d’exploitation (I)			151012	249589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28245	99115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6050	-7806
Autres achats et charges externes			31467	59976
Impôts, taxes et versements assimilés			1176	3145
Salaires et traitements			33101	108807
Charges sociales			2777	11514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2389	3613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	18
Total des charges d’exploitation (II) 			105924	278382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45088	-28793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1078	1726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1078	1726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1078	-1723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44010	-30515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	943			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514		-138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151955		249592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108972		279969	
BENEFICE OU PERTE	42983		-30377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28980		
Total Immobilisations corporelles		22380		
Total Immobilisations financières		240		
Total Général		51600		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1572	20808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240
Total Général			1572	50028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3613	2389	115	5887
AMORTISSEMENTS Total Général	3613	2389	115	5887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3647	3647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1293	1293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482	482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51794	51794		
Charges constatées d’avance	733	733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58190	58190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15000	15000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34052	9737	24315	
Emprunts et dettes financières divers	9600	9600		
Fournisseurs et comptes rattachés	5820	5820		
Personnel et comptes rattachés	4422	4422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5758	5758		
Impôts sur les bénéfices	514	514		
T.V.A.	1446	1446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39744	39744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2457	2457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119090	94775	24315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel