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BILAN PALM BEACH CLUB 2021 Siren 837676188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3496732	878468	2618264	2964637
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	853954	298362	555592	360886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	4625686	1176830	3448856	3550523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108180		108180	151936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7325
Clients et comptes rattachés	160127	6293	153834	17118
Autres créances	2100826		2100826	927837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8149		8149	1547442
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2377282	6293	2370988	2651658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7002968	1183124	5819844	6202180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2404712		-1174566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-637880		-1230147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2992593		-2354713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4156665		4146300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3511901		4134962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999128		93997	
Dettes fiscales et sociales	55313		116221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89428		65413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8812437		8556893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5819844		6202180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4830681		4410593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4087297		4087297	
Production vendue services				65447
Chiffres d’affaires nets	4087297		4087297	65447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			720514	94500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2707	6141
Autres produits			15	364
Total des produits d’exploitation (I)			4805120	166452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			881908	2928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25073	62777
Autres achats et charges externes			2956857	861228
Impôts, taxes et versements assimilés			52735	187
Salaires et traitements			659923	16856
Charges sociales			37674	7977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472751	459688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208609	2078
Total des charges d’exploitation (II) 			5301823	1413720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496703	-1247268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156738	11366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156738	11366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156738	-11366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653441	-1258634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15624		29201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15624		29201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15560		28488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4820744		195653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5458625		1425799	
BENEFICE OU PERTE	-637880		-1230147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	198781			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Total Immobilisations corporelles		4029602		321084
Total Immobilisations financières		225000		
Total Général		4254602		371084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4350686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225000
Total Général				4625686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704079	472750		1176830
AMORTISSEMENTS Total Général	704079	472750		1176830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160127	160127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	573851	573851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	341089	341089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1185885	1185885		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485952	2260952	225000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4156665	174909	3981756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	999128	999128		
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10503	10503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31525	31525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13041	13041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3511901	3511901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89428	89428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8812437	4830681	3981756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-10365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6