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BILAN CAKE & TEA 2020 Siren 837676279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73795	33476	40319	49690
Immobilisations financières	2740		2740	2740
Total Actif Immobilisé	76535	33476	43059	52430
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4575		4575	13750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5795		5795	216
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19464		19464	5367
Caisse				
Charges constatées d’avance				64
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29834		29834	19397
Total général Actif	106369			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34338	-24114
Résultat de l’exercice			-27922	-10224
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57260	-29338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64357	39388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1497	2516
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59215		
Autres dettes			64299	59261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130152	101164
Total général Passif			72893	71826
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4035	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85712		143311	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21605		1629	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107317		144940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24819		47066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-3768	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33887		39157	
(dont taxe professionnelle)	839			
Impôts, taxes et versements assimilés	1128		1192	
Rémunérations du personnel 	42709		47066	
Charges sociales	9406		9685	
Dotations aux amortissements	13406		12690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	182		283	
Total des charges d’exploitation	125538		153371	
Résultat d’exploitation	-18221		-8430	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6		6	
Charges financières	523		1124	
Charges exceptionnelles	9179		669	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-27922		-10224	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9128			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3090			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72500	
Total Immobilisations (Augmentations)			4035	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9128	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3090	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel