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BILAN CAKE & TEA 2019 Siren 837676279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69760	20070	49690	61406
Immobilisations financières	2740		2740	2740
Total Actif Immobilisé	72500	20070	52430	64146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13750		13750	9982
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	216		216	11607
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5367		5367	1371
Caisse				
Charges constatées d’avance	64		64	63
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19397		19397	23023
Total général Actif	91896			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24114	
Résultat de l’exercice			-10224	-24114
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29338	-19114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39388	48428
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2516	4541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47314		
Autres dettes			59261	53314
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101164	106282
Total général Passif			71826	87168
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			974	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143311		64344	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1629		728	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144940		65073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47066		33272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3768		-9982	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39157		37813	
(dont taxe professionnelle)	888			
Impôts, taxes et versements assimilés	1192		300	
Rémunérations du personnel 	47066		15843	
Charges sociales	9685		3011	
Dotations aux amortissements	12690		7380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	283		177	
Total des charges d’exploitation	153371		87814	
Résultat d’exploitation	-8430		-22742	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1124		1353	
Charges exceptionnelles	669		20	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10224		-24114	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15376			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5705			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			974	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71526	
Total Immobilisations (Augmentations)			974	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15376	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5705	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel