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BILAN CAKE & TEA 2018 Siren 837676279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68786	7380	61406	
Immobilisations financières	2740		2740	
Total Actif Immobilisé	71526	7380	64146	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9982		9982	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11607		11607	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1371		1371	
Caisse				
Charges constatées d’avance	63		63	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23023		23023	
Total général Actif	94548			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-24114	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-19114	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4541	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47757		
Autres dettes			53314	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106282	
Total général Passif			87168	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71526	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64344			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	728			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65073			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33272			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9982			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37813			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	300			
Rémunérations du personnel 	15843			
Charges sociales	3011			
Dotations aux amortissements	7380			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	177			
Total des charges d’exploitation	87814			
Résultat d’exploitation	-22742			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	1353			
Charges exceptionnelles	20			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24114			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7583			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5725			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			41147	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25139	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2740	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			71526	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7583	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5725	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel